導(dǎo)讀：近期，國家外匯管理局下發(fā)了《跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理規(guī)定（試行）》，跨國公司外匯資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)已于2012年12月起陸續(xù)在北京、上海、廣東等13個(gè)省市局部試點(diǎn)，并將于2014年6月1日起在全國正式實(shí)行。登尼特企業(yè)孵化器請您參考《法制日報(bào)》的消息：

隨著中資企業(yè)跨國經(jīng)營“走出去”，以及外資跨國公司進(jìn)入中國“走進(jìn)來”，中外資跨國公司對于實(shí)現(xiàn)全球資金集中管理運(yùn)營的相關(guān)需求日益迫切。北京地區(qū)是跨國公司總部集聚地。自2012年起，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、便利跨國公司外匯資金運(yùn)營為目的，由國家外匯管理局，北京外匯管理部開展監(jiān)管創(chuàng)新，在“銀政企”三方互動(dòng)的基礎(chǔ)上研討制定改革政策，成功組織實(shí)施了跨國公司外匯資金集中運(yùn)營改革試點(diǎn)。
工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向筆者介紹，當(dāng)前由于資本項(xiàng)目沒有完全放開等原因，一般企業(yè)的跨境資金不能集中調(diào)配使用。外匯局推動(dòng)的跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)打破了這一限制，允許獲得業(yè)務(wù)資格的跨國公司在合作銀行開立國際主賬戶和國內(nèi)主賬戶，用于自由集中管理海內(nèi)外子公司的資金，并在一定額度內(nèi)自由辦理對外借款和境外放款的通道業(yè)務(wù)。
同時(shí)支持跨國公司辦理跨境資金經(jīng)常項(xiàng)目集中收付和經(jīng)常項(xiàng)目的軋差凈額結(jié)算的政策便利，并享受資本項(xiàng)目意愿結(jié)匯、收付匯業(yè)務(wù)事后審核單據(jù)等優(yōu)惠政策。
通過參與該業(yè)務(wù)，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)集團(tuán)在全球的現(xiàn)金資源的集中調(diào)配，將境內(nèi)外分散的資金變?yōu)榧泄芾?，總部資金中 心和管理中 心的職能大大增強(qiáng)，并為利用好境內(nèi)外兩個(gè)市場、兩種資源提供了有效渠道，更為未來人民幣完全可兌換后開展更大規(guī)模的全球現(xiàn)金管理積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。同時(shí)該業(yè)務(wù)大大減少跨境資金實(shí)際收付的筆數(shù)和金額，手續(xù)更加簡便，降低了費(fèi)用成本及匯率風(fēng)險(xiǎn)。
北京市作為首批試點(diǎn)地區(qū)，業(yè)務(wù)快速穩(wěn)健發(fā)展，取得了顯著的試點(diǎn)效果。據(jù)了解，作為首批參與試點(diǎn)的銀行之一，工行北京分行于2012年12月1日完成了試點(diǎn)業(yè)務(wù)全國交易。
截至目前，該行已與北京地區(qū)獲得試點(diǎn)資格的一半以上企業(yè)開展合作，包括中資、外資、財(cái)務(wù)公司、非財(cái)務(wù)公司、央企、民營等各類跨國公司，累計(jì)辦理試點(diǎn)項(xiàng)下業(yè)務(wù)超過百億美元。
工行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，工行境外分支網(wǎng)絡(luò)已延伸至40個(gè)國家和地區(qū)，境外代理行達(dá)1700余家，信息科技系統(tǒng)功能和安 全穩(wěn)定性居全球水平，境內(nèi)外機(jī)構(gòu)科技系統(tǒng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)一體化，近年來全球現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，通過系統(tǒng)開發(fā)實(shí)現(xiàn)了跨境資金通道額度剛性控制，系統(tǒng)內(nèi)全球資金實(shí)時(shí)達(dá)賬等功能。憑借以上優(yōu)勢，工行北京分行愿通過全球營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以及先進(jìn)的資金結(jié)算管理系統(tǒng)，協(xié)助中外資跨國公司全球資金管理工作，互惠互利，實(shí)現(xiàn)共贏。

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